استراتژی معاملاتی MACD Divergence

استراتژی معاملاتی MACD Divergence

 این استراتژی، سیستمی بسیار قابل اعتماد و طراحی شده بر اساس کاربرد اندیکاتور MACD می باشد. سیگنال اصلی این استراتژی منتج شده از واگرایی موجود بین شیب خط اتصال Higher High ها و یا Lower Low های نمودار قیمت با شیب خط اتصال high ها و یا Low های اسیلاتور MACD می باشد. با وجود مبهم بودن نقاط خروج، تشخیص سیگنالهای این سیستم ساده بوده و از آنجایی که این سیستم معکوس شدن روند قیمت را اعلام می کند، اکثر معاملات آن سود ده می باشند.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• تعیین و تشخیص سیگنال ها در این استراتژی ساده است.
• تنها از یک اندیکاتور استاندارد استفاده می شود.
• پوزیشن ها پتانسیل سود دهی مناسبی دارند.
• حدود Stop Loss و Take Profit در این استراتژی تعریف شده و مشخص نمی باشند.
• در چارتهای با تایم فریم بالا به ندرت می توان سیگنالی بر اساس این استراتژی مشاهده کرد.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی جهت معامله بر روی هر جفت ارز و در هر تایم فریمی قابل استفاده می باشد. ولی برای دریافت فرصتهای معاملاتی بیشتر بهتر است در تایم فریم های پایین استفاده گردد.
• یک اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence/Divergence) با تنظیمات زیر به چارت قیمت اضافه کنید:

Fast EMA period: 12

Slow EMA period: 26

MACD SMA: 9

apply: Close

شرایط ورود به معامله

هرگاه شیب خط مذکور در نمودار قیمت روند نزولی و دراندیکاتور MACD روند صعودی داشت، وارد پوزیشن خرید می شویم.

هرگاه شیب خط مذکور در نمودار قیمت روند صعودی و در اندیکاتور MACD روند نزولی داشت، وارد پوزیشن فروش می شویم.

شرایط خروج از معامله

جهت پوزیشن خرید حد Stop Loss را بر روی نزدیک ترین خط حمایت قبلی قرار دهید.

جهت پوزیشن فروش حد Stop Loss را بر روی نزدیک ترین خط مقاومت قبلی قرار دهید.

جهت پوزیشن خرید حد Take Profit را بر روی نزدیک ترین خط مقاومت قبلی قرار دهید.

جهت پوزیشن فروش حد Take Profit را بر روی نزدیک ترین خط حمایت قبلی قرار دهید.

نکته : هر گاه سیگنال جدیدی از این استراتژی دریافت کردید، قبل بازگشایی پوزیشن جدید، پوزیشنهای قبلی را ببندید.

چارت مثال مربوط به جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M15 می باشد. همانگونه که در چارت ملاحظه می کنید، شیب خط اتصال Lower Low ها در نمودارقیمت دارای روند نزولی می باشد، در صورتی که شیب خط اتصال Low ها در اندیکاتور MACD دارای روند صعودی می باشد. زمانی که مشخص گردیده روند نزولی در این جفت ارز پایان یافته است به عنوان نقطه ورود به پوزیشن بر روی چارت علامت گذاری شده است.

• حد Stop Loss  در محل خط حمایتی که توسط الگوی double-bottom تعیین شده، قرار داده شده است.
• حد Take Profit  در محل خط مقاومتی که توسط دو اصلاح قیمت در روند نزولی تعیین شده، قرار داده شده است.
• این معامله دارای نسبت ریسک به سود risk/reward قابل قبول ۱:۵ می باشد.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.